中加1-5年国开债指数 (012039.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0583元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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中加1-5年国开债指数(012039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.49亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 5.49亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 81.11万 | 0.15% |
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