中加1-5年国开债指数 (012039.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0583元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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中加1-5年国开债指数(012039) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.52% | 0.34% | 0.25% | 0.38% | 0.46% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74% |
| 2023 | -0.08% | -0.03% | 0.57% | 0.24% | 0.67% | 0.40% | 0.18% | 0.40% | -0.15% | 0.01% | -0.01% | 0.65% | 2.88% |
| 2022 | 0.67% | -0.09% | 0.03% | 0.36% | 0.39% | 0.11% | 0.58% | 0.56% | 0.02% | 0.39% | -0.63% | 0.45% | 2.88% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 0.17% | 0.16% | 0.04% | 0.50% | 0.55% | -- |
