中加丰泽纯债债券A (003417.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰泽纯债债券C | ||||
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中加丰泽纯债债券A(003417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 313.92万元 | 0.30% | 104.64万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 133.84万元 | 0.30% | 44.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 301.36万元 | 0.30% | 100.45万元 | 0.10% |
