中加丰泽纯债债券A (003417.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰泽纯债债券C | ||||
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中加丰泽纯债债券A(003417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0960元 | 1.3620元 |
| 2024-07-29 | 1.0956元 | 1.3616元 |
| 2024-07-26 | 1.0949元 | 1.3609元 |
| 2024-07-25 | 1.0944元 | 1.3604元 |
| 2024-07-24 | 1.0938元 | 1.3598元 |
| 2024-07-23 | 1.0937元 | 1.3597元 |
| 2024-07-22 | 1.0929元 | 1.3589元 |
| 2024-07-19 | 1.0918元 | 1.3578元 |
| 2024-07-18 | 1.0916元 | 1.3576元 |
| 2024-07-17 | 1.0918元 | 1.3578元 |
| 2024-07-16 | 1.0917元 | 1.3577元 |
| 2024-07-15 | 1.0915元 | 1.3575元 |
| 2024-07-12 | 1.0910元 | 1.3570元 |
| 2024-07-11 | 1.0906元 | 1.3566元 |
| 2024-07-10 | 1.0904元 | 1.3564元 |
| 2024-07-09 | 1.0903元 | 1.3563元 |
| 2024-07-08 | 1.0896元 | 1.3556元 |
| 2024-07-05 | 1.0903元 | 1.3563元 |
| 2024-07-04 | 1.0909元 | 1.3569元 |
| 2024-07-03 | 1.0908元 | 1.3568元 |
| 2024-07-02 | 1.0904元 | 1.3564元 |
| 2024-07-01 | 1.0899元 | 1.3559元 |
| 2024-06-28 | 1.0906元 | 1.3566元 |
| 2024-06-27 | 1.0903元 | 1.3563元 |
| 2024-06-26 | 1.0898元 | 1.3558元 |
| 2024-06-25 | 1.0895元 | 1.3555元 |
| 2024-06-24 | 1.0892元 | 1.3552元 |
| 2024-06-21 | 1.0887元 | 1.3547元 |
| 2024-06-20 | 1.0890元 | 1.3550元 |
| 2024-06-19 | 1.0888元 | 1.3548元 |
| 2024-06-18 | 1.0885元 | 1.3545元 |
| 2024-06-17 | 1.0882元 | 1.3542元 |
| 2024-06-14 | 1.0880元 | 1.3540元 |
| 2024-06-13 | 1.0876元 | 1.3536元 |
| 2024-06-12 | 1.0873元 | 1.3533元 |
| 2024-06-11 | 1.0872元 | 1.3532元 |
| 2024-06-07 | 1.0867元 | 1.3527元 |
| 2024-06-06 | 1.0864元 | 1.3524元 |
| 2024-06-05 | 1.0861元 | 1.3521元 |
| 2024-06-04 | 1.0855元 | 1.3515元 |
| 2024-06-03 | 1.0852元 | 1.3512元 |
| 2024-05-31 | 1.0847元 | 1.3507元 |
| 2024-05-30 | 1.0848元 | 1.3508元 |
| 2024-05-29 | 1.0847元 | 1.3507元 |
| 2024-05-28 | 1.0844元 | 1.3504元 |
| 2024-05-27 | 1.0840元 | 1.3500元 |
| 2024-05-24 | 1.0837元 | 1.3497元 |
| 2024-05-23 | 1.0835元 | 1.3495元 |
| 2024-05-22 | 1.0830元 | 1.3490元 |
| 2024-05-21 | 1.0827元 | 1.3487元 |
