中加丰泽纯债债券A (003417.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰泽纯债债券C | ||||
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中加丰泽纯债债券A(003417) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 47.38亿 | 43.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.15亿 | 26.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 13.16亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.76亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 9.51亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8.90亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8.96亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 14.49亿 | 13.64亿元 | -- |
