中加民丰纯债A (007572.jj)中加基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0594元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金中加民丰纯债C | ||||
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中加民丰纯债A(007572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 76.41万元 | 0.30% | 25.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 151.89万元 | 0.30% | 50.63万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.37万元 | 0.30% | 25.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 161.47万元 | 0.30% | 53.82万元 | 0.10% |
