中加民丰纯债A (007572.jj)中加基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金中加民丰纯债C | ||||
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中加民丰纯债A(007572) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 0.53% | 0.18% | 0.35% | 0.31% | 0.40% | 0.39% | 0.05% | -0.06% | 0.27% | 0.52% | 1.06% | 4.50% |
| 2023 | -0.02% | 0.01% | 0.45% | 0.31% | 0.58% | 0.34% | 0.17% | 0.48% | -0.08% | 0.05% | 0.07% | 0.76% | 3.18% |
| 2022 | 0.48% | 0.03% | 0.11% | 0.27% | 0.38% | 0.09% | 0.49% | 0.46% | 0.04% | 0.35% | -0.60% | 0.39% | 2.50% |
| 2021 | 0.07% | 0.30% | 0.32% | 0.30% | 0.39% | 0.23% | 0.90% | 0.38% | 0.12% | 0.10% | 0.48% | 0.40% | 4.06% |
| 2020 | 0.21% | 0.75% | 1.15% | 1.60% | -1.06% | -0.57% | -0.41% | 0.01% | 0.23% | 0.30% | 0.08% | 0.66% | 2.97% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.21% | -0.03% | 0.44% | 0.46% | -- |
