中加民丰纯债A (007572.jj)中加基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2019-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0598元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金中加民丰纯债C | ||||
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中加民丰纯债A(007572) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.005 元 | 4.99亿 | 249.70万元 | 0.49% | 3.24% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.008 元 | 4.99亿 | 399.52万元 | 0.79% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.01 元 | 4.99亿 | 499.41万元 | 0.98% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.01 元 | 4.99亿 | 499.39万元 | 0.98% | |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.02 元 | 4.99亿 | 998.81万元 | 1.94% | 4.98% |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.032 元 | 5.54亿 | 1,774.17万元 | 3.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
