中加聚鑫纯债一年A (004940.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2558元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年C | ||||
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中加聚鑫纯债一年A(004940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 136.24万元 | 0.60% | 22.71万元 | 0.10% |
| 2023-12-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 73.84万元 | 0.60% | 12.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 148.17万元 | 0.60% | 24.70万元 | 0.10% |
