中加聚鑫纯债一年A (004940.jj)中加基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2532元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年C 、 中加聚鑫纯债一年D | ||||
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中加聚鑫纯债一年A(004940) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 7,774.15万 | 6,159.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 7,723.02万 | 6,159.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,636.80万 | 6,159.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 7,508.07万 | 6,159.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.49亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 2.47亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2.43亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2.40亿 | 2.08亿元 | -- |
