中加聚鑫纯债一年A (004940.jj)中加基金管理有限公司持有人户数401.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2532元基金经理袁素管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚鑫纯债一年C 、 中加聚鑫纯债一年D | ||||
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中加聚鑫纯债一年A(004940) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.22% | 77.78% | 401.00 | 19.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 22.22% | 77.78% | 401.00 | 18.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 9.12% | 90.88% | 474.00 | 52.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 9.12% | 90.88% | 474.00 | 50.71万元 | -- |
