中加博裕纯债债券 (008785.jj)中加基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理于跃 、 王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加博裕纯债债券(008785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.27万元 | 0.30% | 51.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 313.16万元 | 0.30% | 104.39万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 154.35万元 | 0.30% | 51.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 311.16万元 | 0.30% | 103.72万元 | 0.10% |
