中加博裕纯债债券 (008785.jj)中加基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理于跃 、 王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加博裕纯债债券(008785) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.04 元 | 9.84亿 | 3,935.73万元 | 3.71% | 3.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
