中加博裕纯债债券 (008785.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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中加博裕纯债债券(008785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0692元 | 1.1412元 |
| 2024-07-04 | 1.0694元 | 1.1414元 |
| 2024-07-03 | 1.0692元 | 1.1412元 |
| 2024-07-02 | 1.0689元 | 1.1409元 |
| 2024-07-01 | 1.0685元 | 1.1405元 |
| 2024-06-28 | 1.0690元 | 1.1410元 |
| 2024-06-27 | 1.0688元 | 1.1408元 |
| 2024-06-26 | 1.0682元 | 1.1402元 |
| 2024-06-25 | 1.0681元 | 1.1401元 |
| 2024-06-24 | 1.0678元 | 1.1398元 |
| 2024-06-21 | 1.0675元 | 1.1395元 |
| 2024-06-20 | 1.0677元 | 1.1397元 |
| 2024-06-19 | 1.0676元 | 1.1396元 |
| 2024-06-18 | 1.0674元 | 1.1394元 |
| 2024-06-17 | 1.0672元 | 1.1392元 |
| 2024-06-14 | 1.0670元 | 1.1390元 |
| 2024-06-13 | 1.0669元 | 1.1389元 |
| 2024-06-12 | 1.0668元 | 1.1388元 |
| 2024-06-11 | 1.0668元 | 1.1388元 |
| 2024-06-07 | 1.0665元 | 1.1385元 |
| 2024-06-06 | 1.0663元 | 1.1383元 |
| 2024-06-05 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2024-06-04 | 1.0658元 | 1.1378元 |
| 2024-06-03 | 1.0658元 | 1.1378元 |
| 2024-05-31 | 1.0653元 | 1.1373元 |
| 2024-05-30 | 1.0653元 | 1.1373元 |
| 2024-05-29 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2024-05-28 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2024-05-27 | 1.0647元 | 1.1367元 |
| 2024-05-24 | 1.0644元 | 1.1364元 |
| 2024-05-23 | 1.0644元 | 1.1364元 |
| 2024-05-22 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2024-05-21 | 1.0638元 | 1.1358元 |
| 2024-05-20 | 1.0638元 | 1.1358元 |
| 2024-05-17 | 1.0634元 | 1.1354元 |
| 2024-05-16 | 1.0634元 | 1.1354元 |
| 2024-05-15 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2024-05-14 | 1.0633元 | 1.1353元 |
| 2024-05-13 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2024-05-10 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2024-05-09 | 1.0624元 | 1.1344元 |
| 2024-05-08 | 1.0627元 | 1.1347元 |
| 2024-05-07 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2024-05-06 | 1.0618元 | 1.1338元 |
| 2024-04-30 | 1.0612元 | 1.1332元 |
| 2024-04-29 | 1.0605元 | 1.1325元 |
| 2024-04-26 | 1.0617元 | 1.1337元 |
| 2024-04-25 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2024-04-24 | 1.0633元 | 1.1353元 |
| 2024-04-23 | 1.0648元 | 1.1368元 |
