中加博裕纯债债券 (008785.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0730元基金经理于跃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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中加博裕纯债债券(008785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0730元 | 1.1450元 |
| 2024-07-29 | 1.0727元 | 1.1447元 |
| 2024-07-26 | 1.0722元 | 1.1442元 |
| 2024-07-25 | 1.0716元 | 1.1436元 |
| 2024-07-24 | 1.0712元 | 1.1432元 |
| 2024-07-23 | 1.0711元 | 1.1431元 |
| 2024-07-22 | 1.0707元 | 1.1427元 |
| 2024-07-19 | 1.0703元 | 1.1423元 |
| 2024-07-18 | 1.0701元 | 1.1421元 |
| 2024-07-17 | 1.0703元 | 1.1423元 |
| 2024-07-16 | 1.0701元 | 1.1421元 |
| 2024-07-15 | 1.0701元 | 1.1421元 |
| 2024-07-12 | 1.0696元 | 1.1416元 |
| 2024-07-11 | 1.0694元 | 1.1414元 |
| 2024-07-10 | 1.0692元 | 1.1412元 |
| 2024-07-09 | 1.0692元 | 1.1412元 |
| 2024-07-08 | 1.0689元 | 1.1409元 |
| 2024-07-05 | 1.0692元 | 1.1412元 |
| 2024-07-04 | 1.0694元 | 1.1414元 |
| 2024-07-03 | 1.0692元 | 1.1412元 |
| 2024-07-02 | 1.0689元 | 1.1409元 |
| 2024-07-01 | 1.0685元 | 1.1405元 |
| 2024-06-28 | 1.0690元 | 1.1410元 |
| 2024-06-27 | 1.0688元 | 1.1408元 |
| 2024-06-26 | 1.0682元 | 1.1402元 |
| 2024-06-25 | 1.0681元 | 1.1401元 |
| 2024-06-24 | 1.0678元 | 1.1398元 |
| 2024-06-21 | 1.0675元 | 1.1395元 |
| 2024-06-20 | 1.0677元 | 1.1397元 |
| 2024-06-19 | 1.0676元 | 1.1396元 |
| 2024-06-18 | 1.0674元 | 1.1394元 |
| 2024-06-17 | 1.0672元 | 1.1392元 |
| 2024-06-14 | 1.0670元 | 1.1390元 |
| 2024-06-13 | 1.0669元 | 1.1389元 |
| 2024-06-12 | 1.0668元 | 1.1388元 |
| 2024-06-11 | 1.0668元 | 1.1388元 |
| 2024-06-07 | 1.0665元 | 1.1385元 |
| 2024-06-06 | 1.0663元 | 1.1383元 |
| 2024-06-05 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2024-06-04 | 1.0658元 | 1.1378元 |
| 2024-06-03 | 1.0658元 | 1.1378元 |
| 2024-05-31 | 1.0653元 | 1.1373元 |
| 2024-05-30 | 1.0653元 | 1.1373元 |
| 2024-05-29 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2024-05-28 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2024-05-27 | 1.0647元 | 1.1367元 |
| 2024-05-24 | 1.0644元 | 1.1364元 |
| 2024-05-23 | 1.0644元 | 1.1364元 |
| 2024-05-22 | 1.0640元 | 1.1360元 |
| 2024-05-21 | 1.0638元 | 1.1358元 |
