中加博裕纯债债券 (008785.jj)中加基金管理有限公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0864元基金经理于跃 、 王飒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加博裕纯债债券(008785) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 10.51亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 10.52亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.40亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.28亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.57亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 10.50亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 10.38亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.22亿 | 9.84亿元 | -- |
