中加心悦混合A (005371.jj)中加基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率13.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合C | ||||
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中加心悦混合A(005371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.32万元 | 0.40% | 4.23万元 | 0.10% |
| 2024-05-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 86.75万元 | 0.60% | 14.46万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 44.98万元 | 0.60% | 7.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 89.65万元 | 0.60% | 14.94万元 | 0.10% |
