中加心悦混合A (005371.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9921元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率13.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合C | ||||
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中加心悦混合A(005371) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,568.29万 | 2,591.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,226.36万 | 2,244.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.32亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.40亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.54亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.53亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.48亿 | 1.45亿元 | -- |
