中加心悦混合A (005371.jj)中加基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率13.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合C | ||||
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中加心悦混合A(005371) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.67% | 13.86万元 | 8,598.41万元 | -- | 2,568.29万元 |
| 2023-12-31 | 18.64% | 4,924.87万元 | -- | 7,875.80万元 | 1.32亿元 |
| 2023-06-30 | 23.81% | 3,498.71万元 | -- | 7,238.49万元 | 1.40亿元 |
| 2022-12-31 | 103.90% | 1.22亿元 | 1.88亿元 | 4,493.43万元 | 1.53亿元 |
