中加心悦混合A (005371.jj)中加基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率13.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合C | ||||
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中加心悦混合A(005371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.99亿 | 97.68% |
| (其中) 债券 | 4.99亿 | 97.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.41万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,130.40万 | 2.21% |
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