中加心悦混合A (005371.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9921元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率13.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合C | ||||
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中加心悦混合A(005371) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.23% | 42.77% | 261.00 | 9.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 203.00 | 65.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 164.00 | 85.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 161.00 | 94.92万元 | -- |
