中加心悦混合A (005371.jj)中加基金管理有限公司持有人户数261.00 | 成立日期 | 2018-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理邹天培管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率13.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金中加心悦混合C | ||||
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中加心悦混合A(005371) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加心悦混合 | |
| 基金主代码 | 005371 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-03-08 | |
| 总份额 | 3.93亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。 | |
| 业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×中债总全价指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中加心悦混合A | 中加心悦混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005371 | 005372 |
| 子基金份额 | 3,168.20万 份 (2024-09-30) | 3.62亿 份 (2024-09-30) |
