平安合进1年定开债 (012418.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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平安合进1年定开债(012418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 455.63万元 | 0.30% | 151.88万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 905.83万元 | 0.30% | 301.94万元 | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 448.48万元 | 0.30% | 149.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 575.06万元 | 0.30% | 191.69万元 | 0.10% |
