平安合进1年定开债 (012418.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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平安合进1年定开债(012418) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 15.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 15.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 15.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 14.75亿元 | -- |
