平安合进1年定开债
(012418.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2021-06-23
总资产规模
3.61亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0569基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50%
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平安合进1年定开债(012418) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资3.40亿86.94%
(其中) 债券3.40亿86.94%
2 返售型金融资产2,000.22万5.12%
3 银行存款及结算备付金3,093.28万7.91%
4 其他资产14.71万0.04%
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