平安合进1年定开债 (012418.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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平安合进1年定开债(012418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0569元 | 1.1581元 |
| 2024-12-19 | 1.0562元 | 1.1574元 |
| 2024-12-18 | 1.0564元 | 1.1576元 |
| 2024-12-17 | 1.0567元 | 1.1579元 |
| 2024-12-16 | 1.0568元 | 1.1580元 |
| 2024-12-13 | 1.0562元 | 1.1574元 |
| 2024-12-12 | 1.0552元 | 1.1564元 |
| 2024-12-11 | 1.0548元 | 1.1560元 |
| 2024-12-10 | 1.0549元 | 1.1561元 |
| 2024-12-09 | 1.0539元 | 1.1551元 |
| 2024-12-06 | 1.0536元 | 1.1548元 |
| 2024-12-05 | 1.0534元 | 1.1546元 |
| 2024-12-04 | 1.0531元 | 1.1543元 |
| 2024-12-03 | 1.0526元 | 1.1538元 |
| 2024-12-02 | 1.0524元 | 1.1536元 |
| 2024-11-29 | 1.0508元 | 1.1520元 |
| 2024-11-28 | 1.0501元 | 1.1513元 |
| 2024-11-27 | 1.0500元 | 1.1512元 |
| 2024-11-26 | 1.0498元 | 1.1510元 |
| 2024-11-25 | 1.0494元 | 1.1506元 |
| 2024-11-22 | 1.0489元 | 1.1501元 |
| 2024-11-21 | 1.0486元 | 1.1498元 |
| 2024-11-20 | 1.0483元 | 1.1495元 |
| 2024-11-19 | 1.0481元 | 1.1493元 |
| 2024-11-18 | 1.0480元 | 1.1492元 |
| 2024-11-15 | 1.0479元 | 1.1491元 |
| 2024-11-14 | 1.0477元 | 1.1489元 |
| 2024-11-13 | 1.0475元 | 1.1487元 |
| 2024-11-12 | 1.0474元 | 1.1486元 |
| 2024-11-11 | 1.0471元 | 1.1483元 |
| 2024-11-08 | 1.0467元 | 1.1479元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.1476元 |
| 2024-11-06 | 1.0460元 | 1.1472元 |
| 2024-11-05 | 1.0458元 | 1.1470元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.1470元 |
| 2024-11-01 | 1.0454元 | 1.1466元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.1459元 |
| 2024-10-30 | 1.0446元 | 1.1458元 |
| 2024-10-29 | 1.0445元 | 1.1457元 |
| 2024-10-28 | 1.0445元 | 1.1457元 |
| 2024-10-25 | 1.0445元 | 1.1457元 |
| 2024-10-24 | 1.0446元 | 1.1458元 |
| 2024-10-23 | 1.0446元 | 1.1458元 |
| 2024-10-22 | 1.0454元 | 1.1466元 |
| 2024-10-21 | 1.0458元 | 1.1470元 |
| 2024-10-18 | 1.0459元 | 1.1471元 |
| 2024-10-17 | 1.0457元 | 1.1469元 |
| 2024-10-16 | 1.0455元 | 1.1467元 |
| 2024-10-15 | 1.0451元 | 1.1463元 |
| 2024-10-14 | 1.0444元 | 1.1456元 |
