平安合进1年定开债 (012418.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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平安合进1年定开债(012418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0393元 | 1.1405元 |
| 2024-07-29 | 1.0389元 | 1.1401元 |
| 2024-07-26 | 1.0385元 | 1.1397元 |
| 2024-07-25 | 1.0383元 | 1.1395元 |
| 2024-07-24 | 1.0379元 | 1.1391元 |
| 2024-07-23 | 1.0377元 | 1.1389元 |
| 2024-07-22 | 1.0373元 | 1.1385元 |
| 2024-07-19 | 1.0366元 | 1.1378元 |
| 2024-07-18 | 1.0366元 | 1.1378元 |
| 2024-07-17 | 1.0365元 | 1.1377元 |
| 2024-07-16 | 1.0361元 | 1.1373元 |
| 2024-07-15 | 1.0359元 | 1.1371元 |
| 2024-07-12 | 1.0355元 | 1.1367元 |
| 2024-07-11 | 1.0352元 | 1.1364元 |
| 2024-07-10 | 1.0349元 | 1.1361元 |
| 2024-07-09 | 1.0347元 | 1.1359元 |
| 2024-07-08 | 1.0344元 | 1.1356元 |
| 2024-07-05 | 1.0348元 | 1.1360元 |
| 2024-07-04 | 1.0349元 | 1.1361元 |
| 2024-07-03 | 1.0346元 | 1.1358元 |
| 2024-07-02 | 1.0344元 | 1.1356元 |
| 2024-07-01 | 1.0341元 | 1.1353元 |
| 2024-06-28 | 1.0341元 | 1.1353元 |
| 2024-06-27 | 1.0338元 | 1.1350元 |
| 2024-06-26 | 1.0336元 | 1.1348元 |
| 2024-06-25 | 1.0337元 | 1.1349元 |
| 2024-06-24 | 1.0336元 | 1.1348元 |
| 2024-06-21 | 1.0336元 | 1.1348元 |
| 2024-06-20 | 1.0337元 | 1.1349元 |
| 2024-06-19 | 1.0336元 | 1.1348元 |
| 2024-06-18 | 1.0425元 | 1.1351元 |
| 2024-06-17 | 1.0423元 | 1.1349元 |
| 2024-06-14 | 1.0422元 | 1.1348元 |
| 2024-06-13 | 1.0420元 | 1.1346元 |
| 2024-06-12 | 1.0420元 | 1.1346元 |
| 2024-06-11 | 1.0419元 | 1.1345元 |
| 2024-06-07 | 1.0416元 | 1.1342元 |
| 2024-06-06 | 1.0414元 | 1.1340元 |
| 2024-06-05 | 1.0411元 | 1.1337元 |
| 2024-06-04 | 1.0408元 | 1.1334元 |
| 2024-06-03 | 1.0406元 | 1.1332元 |
| 2024-05-31 | 1.0403元 | 1.1329元 |
| 2024-05-30 | 1.0403元 | 1.1329元 |
| 2024-05-29 | 1.0402元 | 1.1328元 |
| 2024-05-28 | 1.0398元 | 1.1324元 |
| 2024-05-27 | 1.0397元 | 1.1323元 |
| 2024-05-24 | 1.0395元 | 1.1321元 |
| 2024-05-23 | 1.0394元 | 1.1320元 |
| 2024-05-22 | 1.0390元 | 1.1316元 |
| 2024-05-21 | 1.0388元 | 1.1314元 |
