平安合进1年定开债 (012418.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0393元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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平安合进1年定开债(012418) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 0.45% | 0.10% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.84% |
| 2023 | 0.48% | 1.02% | 0.91% | 0.59% | 0.54% | 0.24% | 0.43% | 0.61% | -0.25% | 0.12% | 0.37% | 0.65% | 5.87% |
| 2022 | 0.69% | 0.06% | -0.05% | 1.04% | 1.08% | 0.00% | 0.76% | 0.35% | 0.05% | 0.51% | -1.66% | -0.78% | 2.03% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% | 0.39% | -0.13% | 0.24% | 0.72% | 0.51% | -- |
