平安合进1年定开债 (012418.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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平安合进1年定开债(012418) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.0086 元 | 29.42亿 | 2,530.23万元 | 0.82% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.017 元 | 29.42亿 | 5,001.27万元 | 1.63% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0063 元 | 29.42亿 | 1,853.38万元 | 0.61% | 2.44% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.019 元 | 29.42亿 | 5,589.04万元 | 1.83% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.0143 元 | 10.00亿 | 1,430.16万元 | 1.38% | 3.32% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.013 元 | 10.00亿 | 1,299.97万元 | 1.26% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.007 元 | 10.00亿 | 700.03万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
