平安惠铭纯债 (009306.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1120元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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平安惠铭纯债(009306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 552.02万元 | 0.30% | 184.01万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,496.80万元 | 0.30% | 498.93万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 930.42万元 | 0.30% | 310.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 714.48万元 | 0.30% | 238.16万元 | 0.10% |
