平安惠铭纯债 (009306.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1120元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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平安惠铭纯债(009306) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.05 元 | 30.69亿 | 1.53亿元 | 4.54% | 4.54% |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.041 元 | 5.92亿 | 2,428.11万元 | 3.78% | 3.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
