平安惠铭纯债 (009306.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1120元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠铭纯债(009306) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.96亿 | 97.77% |
| (其中) 债券 | 46.96亿 | 97.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 2.19% |
| 3 | 其他资产 | 217.78万 | 0.05% |
加载中......
