平安惠铭纯债 (009306.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0883元基金经理李瑾懿 、 张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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平安惠铭纯债(009306) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 38.81亿 | 35.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.02亿 | 29.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 40.71亿 | 38.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.59亿 | 30.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 48.82亿 | 44.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 63.88亿 | 59.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 84.01亿 | 78.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 46.80亿 | 43.79亿元 | -- |
