中加聚庆定开混合A (009164.jj)中加基金管理有限公司持有人户数3,748.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3265元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率43.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚庆定开混合C | ||||
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中加聚庆定开混合A(009164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.24万元 | 0.60% | 6.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 129.08万元 | 0.60% | 21.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 78.76万元 | 0.60% | 13.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 303.44万元 | 0.60% | 50.57万元 | 0.10% |
