中加聚庆定开混合A (009164.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2974元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率324.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚庆定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚庆定开混合A(009164) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 8,274.34万 | 6,328.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,195.23万 | 6,328.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 9,491.38万 | 7,445.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,399.05万 | 7,445.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1.40亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1.33亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 3.31亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 3.30亿 | 2.62亿元 | -- |
