中加聚庆定开混合A (009164.jj)中加基金管理有限公司持有人户数3,748.00 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3265元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率43.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚庆定开混合C | ||||
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中加聚庆定开混合A(009164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,033.11万 | 13.36% |
| (其中) 股票 | 2,033.11万 | 13.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 85.12% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 85.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 191.62万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 38.74万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,070.06万 | 7.03% |
| 采矿业 | 263.43万 | 1.73% |
| 金融业 | 260.11万 | 1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.67万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.17万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.72万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.24万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.14万 | 0.28% |
| 建筑业 | 32.57万 | 0.21% |
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