中加聚庆定开混合A (009164.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2974元基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率324.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚庆定开混合C | ||||
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中加聚庆定开混合A(009164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,878.20万 | 9.16% |
| (其中) 股票 | 1,878.20万 | 9.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 88.89% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 88.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 398.74万 | 1.94% |
| 4 | 其他资产 | 2.89万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,120.56万 | 5.46% |
| 采矿业 | 365.66万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.72万 | 0.92% |
| 金融业 | 92.11万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.83万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 26.86万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.80万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.67万 | 0.13% |
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