平安惠轩纯债A (006264.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0836元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠轩纯债C | ||||
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平安惠轩纯债A(006264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 166.41万元 | 0.30% | 55.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 557.98万元 | 0.30% | 185.99万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 330.42万元 | 0.30% | 110.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,100.11万元 | 0.30% | 366.70万元 | 0.10% |
