平安惠轩纯债A (006264.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0836元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠轩纯债C | ||||
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平安惠轩纯债A(006264) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 11.56亿 | 10.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 11.87亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.65亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.38亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.57亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 23.16亿 | 22.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 23.68亿 | 23.24亿元 | -- |
