平安惠轩纯债A (006264.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0836元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠轩纯债C | ||||
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平安惠轩纯债A(006264) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.008 元 | 20.10亿 | 1,608.00万元 | 0.78% | 3.20% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.015 元 | 22.74亿 | 3,410.47万元 | 1.45% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.01 元 | 23.24亿 | 2,324.09万元 | 0.97% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.02 元 | 35.88亿 | 7,176.71万元 | 1.92% | 3.08% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.012 元 | 37.52亿 | 4,502.96万元 | 1.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
