平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj)平安基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0740元基金经理李瑾懿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-3年国开债指数C | ||||
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 204.19万元 | 0.15% | 68.06万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 270.98万元 | 0.15% | 90.33万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 133.68万元 | 0.15% | 44.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 624.39万元 | 0.15% | 208.13万元 | 0.05% |
