平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0780元基金经理李瑾懿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-3年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 28.91亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.42亿 | 26.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 25.67亿 | 24.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.78亿 | 17.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 17.02亿 | 16.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 16.81亿 | 16.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 29.38亿 | 28.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 38.05亿 | 37.32亿元 | -- |
