平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj)平安基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0740元基金经理李瑾懿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-3年国开债指数C | ||||
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.022 元 | 19.80亿 | 4,355.17万元 | 2.02% | -- |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 0.01 元 | 31.87亿 | 3,187.32万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
