平安惠润纯债 (009509.jj)平安基金管理有限公司持有人户数739.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0774元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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平安惠润纯债(009509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 395.56万元 | 0.30% | 131.85万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 681.47万元 | 0.30% | 227.16万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 221.68万元 | 0.30% | 73.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 299.86万元 | 0.30% | 99.95万元 | 0.10% |
