平安惠润纯债 (009509.jj)平安基金管理有限公司持有人户数739.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0774元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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平安惠润纯债(009509) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.008 元 | 29.12亿 | 2,329.63万元 | 0.76% | 0.76% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.025 元 | 9.82亿 | 2,456.10万元 | 2.42% | 4.47% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.02102 元 | 9.83亿 | 2,065.94万元 | 2.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
