平安惠润纯债 (009509.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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平安惠润纯债(009509) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 0.64% | -0.16% | 0.20% | 0.51% | 0.54% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% |
| 2023 | -0.14% | 0.14% | 0.73% | 2.23% | 0.95% | 0.18% | 0.14% | 0.28% | -0.11% | 0.05% | 0.13% | 0.45% | 5.14% |
| 2022 | 0.55% | 0.05% | 0.12% | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.61% | 0.65% | 0.11% | 0.29% | -0.98% | 0.00% | 2.13% |
| 2021 | -0.33% | 0.18% | 0.12% | 0.39% | 0.31% | 0.16% | 0.48% | 0.10% | 0.15% | 0.11% | 0.68% | 0.39% | 2.78% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22% | 0.17% | 0.24% | 0.19% | 0.80% | -- |
