平安惠润纯债 (009509.jj)平安基金管理有限公司持有人户数739.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0774元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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平安惠润纯债(009509) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.27% | 99.73% | 739.00 | 273.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.32% | 99.68% | 1,029.00 | 293.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48% | 98.52% | 3,103.00 | 98.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.14% | 99.86% | 317.00 | 309.22万元 | -- |
