平安惠润纯债 (009509.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0630元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
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平安惠润纯债(009509) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.51亿 | 98.35% |
| (其中) 债券 | 35.51亿 | 98.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,401.33万 | 0.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,559.76万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 9.77万 | 0.00% |
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