平安惠润纯债 (009509.jj)平安基金管理有限公司持有人户数739.00 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0774元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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平安惠润纯债(009509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0774元 | 1.1494元 |
| 2024-12-19 | 1.0760元 | 1.1480元 |
| 2024-12-18 | 1.0757元 | 1.1477元 |
| 2024-12-17 | 1.0765元 | 1.1485元 |
| 2024-12-16 | 1.0768元 | 1.1488元 |
| 2024-12-13 | 1.0753元 | 1.1473元 |
| 2024-12-12 | 1.0738元 | 1.1458元 |
| 2024-12-11 | 1.0735元 | 1.1455元 |
| 2024-12-10 | 1.0731元 | 1.1451元 |
| 2024-12-09 | 1.0711元 | 1.1431元 |
| 2024-12-06 | 1.0701元 | 1.1421元 |
| 2024-12-05 | 1.0701元 | 1.1421元 |
| 2024-12-04 | 1.0698元 | 1.1418元 |
| 2024-12-03 | 1.0691元 | 1.1411元 |
| 2024-12-02 | 1.0691元 | 1.1411元 |
| 2024-11-29 | 1.0676元 | 1.1396元 |
| 2024-11-28 | 1.0671元 | 1.1391元 |
| 2024-11-27 | 1.0667元 | 1.1387元 |
| 2024-11-26 | 1.0666元 | 1.1386元 |
| 2024-11-25 | 1.0665元 | 1.1385元 |
| 2024-11-22 | 1.0658元 | 1.1378元 |
| 2024-11-21 | 1.0655元 | 1.1375元 |
| 2024-11-20 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2024-11-19 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2024-11-18 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2024-11-15 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2024-11-14 | 1.0653元 | 1.1373元 |
| 2024-11-13 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2024-11-12 | 1.0655元 | 1.1375元 |
| 2024-11-11 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2024-11-08 | 1.0645元 | 1.1365元 |
| 2024-11-07 | 1.0643元 | 1.1363元 |
| 2024-11-06 | 1.0639元 | 1.1359元 |
| 2024-11-05 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-11-04 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2024-11-01 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2024-10-31 | 1.0624元 | 1.1344元 |
| 2024-10-30 | 1.0618元 | 1.1338元 |
| 2024-10-29 | 1.0617元 | 1.1337元 |
| 2024-10-28 | 1.0616元 | 1.1336元 |
| 2024-10-25 | 1.0617元 | 1.1337元 |
| 2024-10-24 | 1.0619元 | 1.1339元 |
| 2024-10-23 | 1.0618元 | 1.1338元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.1341元 |
| 2024-10-21 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2024-10-18 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2024-10-17 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2024-10-16 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2024-10-15 | 1.0627元 | 1.1347元 |
| 2024-10-14 | 1.0621元 | 1.1341元 |
