平安惠润纯债 (009509.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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平安惠润纯债(009509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0665元 | 1.1385元 |
| 2024-07-29 | 1.0663元 | 1.1383元 |
| 2024-07-26 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2024-07-25 | 1.0657元 | 1.1377元 |
| 2024-07-24 | 1.0653元 | 1.1373元 |
| 2024-07-23 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2024-07-22 | 1.0645元 | 1.1365元 |
| 2024-07-19 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-07-18 | 1.0636元 | 1.1356元 |
| 2024-07-17 | 1.0638元 | 1.1358元 |
| 2024-07-16 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-07-15 | 1.0636元 | 1.1356元 |
| 2024-07-12 | 1.0631元 | 1.1351元 |
| 2024-07-11 | 1.0627元 | 1.1347元 |
| 2024-07-10 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2024-07-09 | 1.0624元 | 1.1344元 |
| 2024-07-08 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2024-07-04 | 1.0636元 | 1.1356元 |
| 2024-07-03 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2024-07-02 | 1.0631元 | 1.1351元 |
| 2024-07-01 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2024-06-28 | 1.0639元 | 1.1359元 |
| 2024-06-27 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2024-06-26 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2024-06-25 | 1.0633元 | 1.1353元 |
| 2024-06-24 | 1.0628元 | 1.1348元 |
| 2024-06-21 | 1.0619元 | 1.1339元 |
| 2024-06-20 | 1.0622元 | 1.1342元 |
| 2024-06-19 | 1.0621元 | 1.1341元 |
| 2024-06-18 | 1.0618元 | 1.1338元 |
| 2024-06-17 | 1.0614元 | 1.1334元 |
| 2024-06-14 | 1.0614元 | 1.1334元 |
| 2024-06-13 | 1.0609元 | 1.1329元 |
| 2024-06-12 | 1.0606元 | 1.1326元 |
| 2024-06-11 | 1.0605元 | 1.1325元 |
| 2024-06-07 | 1.0601元 | 1.1321元 |
| 2024-06-06 | 1.0598元 | 1.1318元 |
| 2024-06-05 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2024-06-04 | 1.0589元 | 1.1309元 |
| 2024-06-03 | 1.0587元 | 1.1307元 |
| 2024-05-31 | 1.0583元 | 1.1303元 |
| 2024-05-30 | 1.0583元 | 1.1303元 |
| 2024-05-29 | 1.0582元 | 1.1302元 |
| 2024-05-28 | 1.0579元 | 1.1299元 |
| 2024-05-27 | 1.0575元 | 1.1295元 |
| 2024-05-24 | 1.0571元 | 1.1291元 |
| 2024-05-23 | 1.0572元 | 1.1292元 |
| 2024-05-22 | 1.0565元 | 1.1285元 |
| 2024-05-21 | 1.0562元 | 1.1282元 |
