平安合锦定开债 (006412.jj)平安基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理李瑾懿 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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平安合锦定开债(006412) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0038 元 | 20.87亿 | 793.23万元 | 0.37% | 2.02% |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.0047 元 | 20.87亿 | 981.10万元 | 0.46% | |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.012 元 | 20.88亿 | 2,505.15万元 | 1.18% | |
| 2022-09-29 | 2022-09-29 | 0.0136 元 | 20.88亿 | 2,839.08万元 | 1.33% | 2.44% |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0.0114 元 | 20.88亿 | 2,379.90万元 | 1.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
