平安鑫惠90天持有债券A (020262.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,065.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理田元强 、 曹紫寒管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率11.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫惠90天持有债券C | ||||
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平安鑫惠90天持有债券A(020262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 260.70万元 | 0.30% | 43.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
